Synthèse

Fiche Quicktake® Morningstar | Synthèse | 31/08/2010

Vue d’Ensemble

Devise	EUR	Évolution jour	0.0	Notation Morningstar
VL	379.89	Performance année en cours (%)	6.4	Catégorie Morningstar	Obligations EUR Emprunts Privés
Date de la dernière VL	31/08/2010	ISIN	BE0945493345	Classification AMF	-
		Type	-	Actif net (millions)	346.85 actif net au 31/07/2010

Performance du fonds

Base 1000

	Fonds	Dexia Sustainable Euro Corp Bonds C (C)
	Indice de la Catégorie Morningstar	IBOXX EUR Corp TR

Dexia Sustainable Euro Corp Bonds C (C)

Période	Indice de la Catégorie Morningstar	Devise

Perf. Annuelle (%)

	Fonds	+/-Ind
Année en cours	6.4	-0.1
2009	11.3	-4.7
2008	-5.0	-1.0
2007	-0.5	-0.3

Perf. glissante (%)

	EUR
1 jour	0.0
1 semaine	-0.1
1 mois	1.8
6 mois	4.0
1 an	10.0
3 ans annualisé	3.9

Performance calculée jusqu’au 31/08/2010

Objectif d’Investissement

Dexia Sustainable Euro Corporate Bonds investit principalement en valeurs à revenu fixe ou variable ou en valeurs assimilables, émises essentiellement par le secteur privé. Les éventuels actifs libellés en devises autres que l’euro font l’objet d’une couverture adéquate. Les émissions sont réputées de bonne qualité (rating minimum BBB et/ou Baa3). La sélection des valeurs se fonde sur des analyses financières ainsi que sur une évaluation 'extra-financière' portant sur des considérations sociales, environnementales et durables afin de constituer un investissement socialement responsable. Pour plus d'informations sur la gestion durable, vous pouvez vous référer au site www.dexia-am.com.

Que détient ce fonds ?

5 premières lignes du portefeuille
Volkswagen Intl 7%	2.9%
Linde Fin Bv 4.75%	2.7%
Iberdrola Finanzas 7.5%	2.6%
Anglo Amer Cap 5.875%	2.3%
Crh Fin Bv 7.375%	2.3%

Allocation d’actifs (%)
	Liquidités	2.1
	Actions	0.0
	Obligations	97.9
	Autre	0.0
	Données au 31/07/2010

Morningstar® Style Box™
			Qualité du crédit Haute
			Moyenne
			Basse
Basse	Moyenne	Haute
Sensibilité aux taux d'intérêt

Données administratives

Minima d’investissement
Initial	1 part(s)
Suivant	1 part(s)

Frais de transaction maxi
Entrée	2.50 %
Sortie	0.00 %
Arbitrage	0.00 %

Frais annuels maxi
Gestion	0.60 %

Enveloppe du fonds
PEA	non

Gestion
Gérant	Team Managed
Gère le fonds depuis	22/06/1999

Société de gestion
Nom de la société	Dexia Asset Management
Téléphone	01.53.93.40.00
Adresse	40, rue Washington

	75008 Paris
	France
Site Internet	www.dexia-am.com

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