Synthèse

Fiche Quicktake® Morningstar | Synthèse | 31/08/2010

Vue d’Ensemble

Devise	EUR	Évolution jour	0.3	Notation Morningstar
VL	120.06	Performance année en cours (%)	7.0	Catégorie Morningstar	Obligations EUR
Date de la dernière VL	31/08/2010	ISIN	FR0010076893	Classification AMF	Obligations et/ou titres de créances libellés en euros
		Type	-	Actif net (millions)	65.42 actif net au 31/03/2010

Performance du fonds

Base 1000

	Fonds	BNP Paribas Obli Ethéis (C)
	Indice de la Catégorie Morningstar	BarCap Euro Agg Bond TR EUR

BNP Paribas Obli Ethéis (C)

Période	Indice de la Catégorie Morningstar	Devise

Perf. Annuelle (%)

	Fonds	+/-Ind
Année en cours	7.0	0.9
2009	7.5	0.6
2008	2.8	-3.4
2007	-0.2	-1.7

Perf. glissante (%)

	EUR
1 jour	0.2
1 semaine	0.2
1 mois	2.3
6 mois	4.7
1 an	10.1
3 ans annualisé	5.8

Performance calculée jusqu’au 31/08/2010

Objectif d’Investissement

L'objectif de gestion de l’OPCVM est d’obtenir, sur un horizon d'investissement minimum de 3 ans, une performance proche de celle de l’indice de référence du marché obligataire de la zone Euro Barclays Euro- Aggregate, par un investissement sur des titres de sociétés qui intègrent dans leur fonctionnement des critères de développement durable.

Que détient ce fonds ?

5 premières lignes du portefeuille
France(Govt Of) 4.5%	8.5%
Council Of Eur Dev 5.07%	8.1%
Euro Bk Recon&Dev 0.5%	6.7%
France(Govt Of) 3%	6.0%
responsAbility Global Microfin H EUR	5.6%

Allocation d’actifs (%)
	Liquidités	9.8
	Actions	0.1
	Obligations	89.6
	Autre	0.4
	Données au 31/03/2010

Données administratives

Minima d’investissement
Initial	1 EUR
Suivant	1 EUR

Frais de transaction maxi
Entrée	2.00 %
Sortie	0.00 %
Arbitrage	0.00 %

Frais annuels maxi
Gestion	1.09 %

Enveloppe du fonds
PEA	non

Gestion
Gérant	Corynne Roux-Buisson
Gère le fonds depuis	01/03/2004

Société de gestion
Nom de la société	BNP Paribas
Téléphone	*
Adresse	16 Boulevard des Italiens

	75009 Paris
	France
Site Internet	http://www.am.bnpparibas.lu

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