Morningstar Quicktake® Report | Översikt | 3/9/2010 Utskrift

Catella Likviditetsfond		  

 Översikt
Morningstar Kategori™ Ränte, SEK penningmarknad Morningstar Rating™
Senaste NAV  101.59 SEK Valuta SEK
Fondförmögenhet (milj) 143.97 SEK Kursförändring en dag 0.0 SEK
PPM-nummer 654988 Avkastning sedan årsskiftet 0.2 %
Morningstar Rating™ ut av - fonder i Morningstar Kategorin: Ränte, SEK penningmarknad, sedan 2010-07-31
 Fondens utveckling
 Värdet av 1000 i vald valuta


  Fond: Catella Likviditetsfond
  Index: Citi SEK EuroDep 3 Mon SEK

09/02/2010 

Data från 09/02/2010
Tidsperiod Index Valuta  

Årlig avkastning %
  Fond +/-Kategori +/-Index
I år 0.2 -0.1 0.0
2009 1.2 -0.5 0.0
2008 4.2 0.1 -0.6
2007 3.1 0.2 -0.5
Avkastning %
  SEK
1 dag   0.0
1 vecka   0.0
1 månad   0.0
6 månader   0.1
1 år   0.5
3 år medel   2.2

 Placeringsinriktning
Likviditetsfonden är en räntefond som placerar i svenska räntebärande värdepapper utgivna av staten, bolåneinstituten och företag med högsta kreditrating. Fondens genomsnittliga löptid ska alltid vara kortare än 90 dagar. Fondens målsättning är att erbjuda en säker placering på den svenska korta penningmarknaden som med stabil värdetillväxt och liten kursrisk långsiktigt skall överträffa banksparande.

 Fondens fördelning av innehav
Nyckeltal räntepapper
Snittränta -
Justerad löptid -
Snitt kreditkvalitet -
3 största regioner %
Data saknas
3 största branscher %
Data saknas
Fördelning %
5 största innehav %
Ränte <1år 81.1
Swedish Housing Fi FRN 2011-04-22  14.0
Swedbank Ab FRN 2011-03-05  13.9
Kingdom Of Sweden 2010-09-15  13.9
Kingdom Of Sweden 2010-07-21  10.4
Skandinaviska Enskilda Banken, Stock FRN 2011-08-26  7.0
Aktier 0.0
Ränte >1år 18.9
Övrigt 0.0
Baserat på rapport från 06/30/2010
Morningstar Style Box®
Investeringsstil Aktier
Morningstar Stylebox Bolagsstorlek
Stora
Medelstora
Små
Värde  Mix  Tillväxt
Aktievärdering
Morningstar Style Box®
Investeringsstil räntebärande
Morningstar Stylebox  Kreditkvalitet
 
 
 
     
Räntekänslighet

  Fondfakta
Insättningskrav (gäller ej PPM)
Minsta startbelopp 1 Andelar
Minsta nyinsättning 0 SEK
Minsta månadssparande -
Ansvarig förvaltare
Namn Jan Törnstrand
Förvaltat fonden sedan 2008-06-01
Avgifter
Köp 0.00
Sälj 0.00
 
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 0.5 % 
Resultatbaserad avgift (max) - 
   
   
   
Kontaktinformation
Fondbolag Catella Fondförvaltning AB
Tel. +46 8 614 25 00
Adress PO Box 7328
Birger Jarlsgatan 6
10390 Stockholm
Sweden
Hemsida www.catellakapitalforvaltning.se