Morningstar Quicktake® Report | Översikt | 3/9/2010 Utskrift

Catella Institutionell Absolut Aktier		  

 Översikt
Morningstar Kategori™ Sverige, små-/medelstora bolag Morningstar Rating™
Senaste NAV  1354.98 SEK Valuta SEK
Fondförmögenhet (milj) 194.47 SEK Kursförändring en dag 1.6 SEK
PPM-nummer - Avkastning sedan årsskiftet 9.4 %
Morningstar Rating™ ut av - fonder i Morningstar Kategorin: Sverige, små-/medelstora bolag, sedan 2010-07-31
 Fondens utveckling
 Värdet av 1000 i vald valuta


  Fond: Catella Institutionell Absolut Aktier
  Index: MSCI Sweden Small Cap NR USD

08/31/2010 

Data från 08/31/2010
Tidsperiod Index Valuta  

Årlig avkastning %
  Fond +/-Kategori +/-Index
I år 9.4 3.2 5.6
2009 39.5 -26.2 -40.3
2008 -28.1 12.5 23.7
2007 1.0 6.4 8.5
Avkastning %
  SEK
1 dag   -
1 vecka   -1.6
1 månad   -2.9
6 månader   9.7
1 år   15.3
3 år medel   0.2

 Placeringsinriktning
”Målsättningen med fonden är att på lång sikt få en väsentligt bättre utveckling än den svenska aktiemarknaden, detta genom att begränsa nedsidan i långa nedgångsfaser med en ökad allokering till räntebärande placeringar samt genom investering av en stor del av aktieportföljen i värdebolag och väl utvalda case. I längre uppgångsfaser avser vi ha hög aktieandel och högre andel i bolag där förväntningarna är höga på framtida vinsttillväxt. Fonden placerar i svenska aktier men har möjlighet att beroende på marknadssyn, placera upp till 50 % i räntebärande placeringar. Vidare kan fonden ställa ut köpoptioner mot en begränsad del av aktieinnehavet.”

 Fondens fördelning av innehav
5 största innehav %
Ericsson Telephone C... 8.7
Hennes & Mauritz AB 7.3
Autoliv, Inc. 5.7
Enquest 5.4
Volvo Corporation 5.3
3 största regioner %
Europa, ej Euroland 86.2
Nordamerika 8.6
Storbritannien 3.5
3 största branscher %
Industrivaror 33.1
Konsumentvaror 24.9
Telekommunikation 11.2
Fördelning %  
Morningstar Style Box®
Equity Style
Morningstar Stylebox   Bolagsstorlek
  Stora
  Medelstora
  Små
Värde  Mix  Tillväxt
Aktievärdering

 
Ränte <1år 7.2
Aktier 92.8
Ränte >1år 0.0
Övrigt 0.0
 
Baserat på rapport från 06/30/2010

  Fondfakta
Insättningskrav (gäller ej PPM)
Minsta startbelopp 1000000 SEK
Minsta nyinsättning 0 SEK
Minsta månadssparande -
Ansvarig förvaltare
Namn Gunnar Håkansson
Förvaltat fonden sedan 2004-12-31
Namn Jonas Gustafsson
Förvaltat fonden sedan 2004-12-31
Avgifter
Köp 0.00
Sälj 0.00
 
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 0.5 % 
Resultatbaserad avgift (max) 15.00 
   
   
   
Kontaktinformation
Fondbolag Catella Fondförvaltning AB
Tel. +46 8 614 25 00
Adress PO Box 7328
Birger Jarlsgatan 6
10390 Stockholm
Sweden
Hemsida www.catellakapitalforvaltning.se