Morningstar Quicktake® Report | Översikt | 3/9/2010 Utskrift

Catella Institutionell Allokering		  

 Översikt
Morningstar Kategori™ Blandfond SEK, aggressiv Morningstar Rating™
Senaste NAV  1423.04 SEK Valuta SEK
Fondförmögenhet (milj) 57.21 SEK Kursförändring en dag 4.4 SEK
PPM-nummer - Avkastning sedan årsskiftet 5.1 %
Morningstar Rating™ ut av - fonder i Morningstar Kategorin: Blandfond SEK, aggressiv, sedan 2010-07-31
 Fondens utveckling
 Värdet av 1000 i vald valuta


  Fond: Catella Institutionell Allokering
  Index: Cat 40%CitiSWEGBI30%MSCI SWE30%MSCI WdFr

08/31/2010 

Data från 08/31/2010
Tidsperiod Index Valuta  

Årlig avkastning %
  Fond +/-Kategori +/-Index
I år 5.1 4.5 -1.0
2009 22.6 2.4 5.1
2008 -6.1 12.7 9.5
2007 5.9 4.5 5.7
Avkastning %
  SEK
1 dag   -
1 vecka   -0.6
1 månad   -1.7
6 månader   8.1
1 år   8.7
3 år medel   6.5

 Placeringsinriktning
Fonden placerar huvudsakligen i aktier noterade på svensk börs. För att generera en absolut avkastning har fonden en mer koncentrerad portfölj, dvs större enskilda positioner, än en traditionell investeringsfond. I syfte att generera en absolut avkastning har fonden även ett fokus på värdeaktier. Utöver en mer koncentrerad portfölj har fonden möjlighet att, beroende av marknadssyn, placera upp till 75 procent av kapitalet i räntebärande värdepapper. Vidare kan fonden ställa ut köpoptioner mot en begränsad del av aktieinnehavet.

 Fondens fördelning av innehav
Nyckeltal räntepapper
Snittränta 3.8
Justerad löptid -
Snitt kreditkvalitet -
3 största regioner %
Europa, ej Euroland 89.4
Nordamerika 7.5
Östeuropa 3.1
3 största branscher %
Industrivaror 32.4
Konsumentvaror 27.2
Finansiell service 22.3
Fördelning %
5 största innehav %
Ränte <1år 16.1
Volvo Treasury Ab 8.5% 2012-03-20  18.8
Swedbank AB  7.0
Atlas Copco  5.8
ABB, Ltd.  5.7
Volvo Corporation  5.6
Aktier 64.8
Ränte >1år 19.1
Övrigt 0.0
Baserat på rapport från 03/31/2010
Morningstar Style Box®
Investeringsstil Aktier
Morningstar Stylebox Bolagsstorlek
Stora
Medelstora
Små
Värde  Mix  Tillväxt
Aktievärdering
Morningstar Style Box®
Investeringsstil räntebärande
Morningstar Stylebox  Kreditkvalitet
 
 
 
     
Räntekänslighet

  Fondfakta
Insättningskrav (gäller ej PPM)
Minsta startbelopp 1000000 SEK
Minsta nyinsättning 0 SEK
Minsta månadssparande -
Ansvarig förvaltare
Namn Jonas Gustafsson
Förvaltat fonden sedan 2004-12-31
Namn Gunnar Håkansson
Förvaltat fonden sedan 2004-12-31
Avgifter
Köp 0.00
Sälj 0.00
 
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 0.5 % 
Resultatbaserad avgift (max) 15.00 
   
   
   
Kontaktinformation
Fondbolag Catella Fondförvaltning AB
Tel. +46 8 614 25 00
Adress PO Box 7328
Birger Jarlsgatan 6
10390 Stockholm
Sweden
Hemsida www.catellakapitalforvaltning.se