Morningstar Quicktake® Report | Översikt | 3/9/2010 Utskrift

Catella Institutionell Relativ		  

 Översikt
Morningstar Kategori™ Sverige Morningstar Rating™
Senaste NAV  1356.01 SEK Valuta SEK
Fondförmögenhet (milj) 592.66 SEK Kursförändring en dag 1.5 SEK
PPM-nummer - Avkastning sedan årsskiftet 4.4 %
Morningstar Rating™ ut av - fonder i Morningstar Kategorin: Sverige, sedan 2010-07-31
 Fondens utveckling
 Värdet av 1000 i vald valuta


  Fond: Catella Institutionell Relativ
  Index: MSCI Sweden NR USD

08/31/2010 

Data från 08/31/2010
Tidsperiod Index Valuta  

Årlig avkastning %
  Fond +/-Kategori +/-Index
I år 4.4 -3.9 -7.7
2009 44.0 -7.6 -4.2
2008 -39.5 -0.7 -0.9
2007 2.1 5.3 7.1
Avkastning %
  SEK
1 dag   -
1 vecka   -1.5
1 månad   -3.9
6 månader   9.2
1 år   15.7
3 år medel   -5.6

 Placeringsinriktning
Fonden placerar huvudsakligen i aktier noterade på svensk börs. I syfte att generera en bättre avkasting än Stockholmsbörsen har fonden en mer koncentrerad portfölj, dvs större enskilda positioner, än en traditionell investeringsfond. Utöver en mer koncentrerad portfölj har fonden möjlighet att, beroende av marknadssyn, placera en begränsad del av kapitalet i räntebärande värdepapper. Vidare kan fonden ställa ut köpoptioner mot en begränsad del av aktieinnehavet.

 Fondens fördelning av innehav
5 största innehav %
Swedbank Ab 12.3
Ericsson Telephone C... 11.3
Hennes & Mauritz AB 11.1
Volvo Corporation 8.5
Opcon AB 4.9
3 största regioner %
Europa, ej Euroland 95.3
Nordamerika 3.0
Östeuropa 1.8
3 största branscher %
Konsumentvaror 27.9
Industrivaror 26.6
Finansiell service 15.0
Fördelning %  
Morningstar Style Box®
Equity Style
Morningstar Stylebox   Bolagsstorlek
  Stora
  Medelstora
  Små
Värde  Mix  Tillväxt
Aktievärdering

 
Ränte <1år 8.8
Aktier 91.2
Ränte >1år 0.0
Övrigt 0.0
 
Baserat på rapport från 06/30/2010

  Fondfakta
Insättningskrav (gäller ej PPM)
Minsta startbelopp 1000000 SEK
Minsta nyinsättning 0 SEK
Minsta månadssparande -
Ansvarig förvaltare
Namn Jonas Gustafsson
Förvaltat fonden sedan 2004-12-31
Namn Gunnar Håkansson
Förvaltat fonden sedan 2004-12-31
Avgifter
Köp 0.00
Sälj 0.00
 
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 0.5 % 
Resultatbaserad avgift (max) 15.00 
   
   
   
Kontaktinformation
Fondbolag Catella Fondförvaltning AB
Tel. +46 8 614 25 00
Adress PO Box 7328
Birger Jarlsgatan 6
10390 Stockholm
Sweden
Hemsida www.catellakapitalforvaltning.se