Morningstar Quicktake® Report | Översikt | 3/9/2010 Utskrift

Catella Offensiv		  

 Översikt
Morningstar Kategori™ Global & Sverige Morningstar Rating™
Senaste NAV  110.00 SEK Valuta SEK
Fondförmögenhet (milj) 56.40 SEK Kursförändring en dag 0.5 SEK
PPM-nummer - Avkastning sedan årsskiftet 1.9 %
Morningstar Rating™ ut av - fonder i Morningstar Kategorin: Global & Sverige, sedan 2010-07-31
 Fondens utveckling
 Värdet av 1000 i vald valuta


  Fond: Catella Offensiv
  Index: Cat 50%MSCI World&50%MSCI SWE NR

09/02/2010 

Data från 09/02/2010
Tidsperiod Index Valuta  

Årlig avkastning %
  Fond +/-Kategori +/-Index
I år 1.9 -0.9 -3.6
2009 26.8 -10.2 -6.7
2008 -30.3 4.7 2.0
2007 0.5 0.5 1.2
Avkastning %
  SEK
1 dag   0.5
1 vecka   2.0
1 månad   -1.5
6 månader   1.5
1 år   11.4
3 år medel   -5.1

 Placeringsinriktning
En bred fond-i-fond som investerar i ett urval av både Catellas egna och externa fonder. Fonden passar den som vill ha en aktivt förvaltad fondportfölj utan att själv behöva sköta de individuella fondinvesteringarna. Normalt är 80% av fondförmögenheten placerad i svenska och utländska aktiefonder och 20% i hedgefonder. Fondens faktiska sammansättning anpassas löpande efter Catellas bedömning av det aktuella marknadsläget. Risknivån i fonden torde vara i linje med breda globala aktiefonders och högre än i räntefonder.

 Fondens fördelning av innehav
5 största innehav %
Catella Reavinst fond 35.2
SPDR S&P 500 31.5
Catella Europa fond 13.3
Catella EuropaHedge 7.1
iShares MSCI Emergin... 5.1
3 största regioner %
Europa, ej Euroland 38.6
Nordamerika 37.6
Euroland 12.8
3 största branscher %
Finansiell service 23.0
Industrivaror 14.1
Konsumentvaror 13.7
Fördelning %  
Morningstar Style Box®
Equity Style
Morningstar Stylebox   Bolagsstorlek
  Stora
  Medelstora
  Små
Värde  Mix  Tillväxt
Aktievärdering

 
Ränte <1år 5.7
Aktier 86.4
Ränte >1år 2.2
Övrigt 5.7
 
Baserat på rapport från 06/30/2010

  Fondfakta
Insättningskrav (gäller ej PPM)
Minsta startbelopp 0 SEK
Minsta nyinsättning 0 SEK
Minsta månadssparande -
Ansvarig förvaltare
Namn Ola Mårtensson
Förvaltat fonden sedan 2005-05-02
Avgifter
Köp 0.00
Sälj 0.00
 
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 0.5 % 
Resultatbaserad avgift (max) - 
   
   
   
Kontaktinformation
Fondbolag Catella Fondförvaltning AB
Tel. +46 8 614 25 00
Adress PO Box 7328
Birger Jarlsgatan 6
10390 Stockholm
Sweden
Hemsida www.catellakapitalforvaltning.se