Morningstar Quicktake® Report | Översikt | 3/9/2010 Utskrift

Catella Balanserad		  

 Översikt
Morningstar Kategori™ Blandfond SEK, aggressiv Morningstar Rating™
Senaste NAV  106.86 SEK Valuta SEK
Fondförmögenhet (milj) 60.03 SEK Kursförändring en dag 0.3 SEK
PPM-nummer - Avkastning sedan årsskiftet 1.3 %
Morningstar Rating™ ut av - fonder i Morningstar Kategorin: Blandfond SEK, aggressiv, sedan 2010-07-31
 Fondens utveckling
 Värdet av 1000 i vald valuta


  Fond: Catella Balanserad
  Index: Cat 40%CitiSWEGBI30%MSCI SWE30%MSCI WdFr

09/02/2010 

Data från 09/02/2010
Tidsperiod Index Valuta  

Årlig avkastning %
  Fond +/-Kategori +/-Index
I år 1.3 0.7 -4.7
2009 18.5 -1.8 1.0
2008 -20.1 -1.3 -4.5
2007 1.3 -0.1 1.1
Avkastning %
  SEK
1 dag   0.3
1 vecka   1.3
1 månad   -0.9
6 månader   1.3
1 år   7.9
3 år medel   -2.4

 Placeringsinriktning
En bred fond-i-fond som investerar i ett urval av både Catellas egna och externa fonder. Fonden passar den som vill ha en aktivt förvaltad fondportfölj utan att själv behöva sköta de individuella fondinvesteringarna. Normalt är 50% av fondförmögenheten placerad i svenska och utländska aktiefonder, 20% i hedgefonder och resterande 30% i svenska räntefonder. Fondens faktiska sammansättning anpassas löpande efter Catellas bedömning av det aktuella marknadsläget. Risknivån i fonden torde vara lägre än i aktiefonder och högre än i räntefonder.

 Fondens fördelning av innehav
Nyckeltal räntepapper
Snittränta -
Justerad löptid -
Snitt kreditkvalitet -
3 största regioner %
Europa, ej Euroland 36.8
Nordamerika 35.0
Euroland 16.6
3 största branscher %
Finansiell service 22.4
Industrivaror 13.9
Konsumentvaror 13.5
Fördelning %
5 största innehav %
Ränte <1år 17.2
Catella Reavinst fond  20.5
SPDR S&P 500  19.4
Catella Avkastning  15.0
Catella EuropaHedge  11.2
Catella Hedgefond Inc HF  11.1
Aktier 55.8
Ränte >1år 14.0
Övrigt 13.0
Baserat på rapport från 06/30/2010
Morningstar Style Box®
Investeringsstil Aktier
Morningstar Stylebox Bolagsstorlek
Stora
Medelstora
Små
Värde  Mix  Tillväxt
Aktievärdering
Morningstar Style Box®
Investeringsstil räntebärande
Morningstar Stylebox  Kreditkvalitet
 
 
 
     
Räntekänslighet

  Fondfakta
Insättningskrav (gäller ej PPM)
Minsta startbelopp 0 SEK
Minsta nyinsättning 0 SEK
Minsta månadssparande -
Ansvarig förvaltare
Namn Ola Mårtensson
Förvaltat fonden sedan 2005-05-02
Avgifter
Köp 0.00
Sälj 0.00
 
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 0.5 % 
Resultatbaserad avgift (max) - 
   
   
   
Kontaktinformation
Fondbolag Catella Fondförvaltning AB
Tel. +46 8 614 25 00
Adress PO Box 7328
Birger Jarlsgatan 6
10390 Stockholm
Sweden
Hemsida www.catellakapitalforvaltning.se