Morningstar Quicktake® Report | Översikt | 3/9/2010 Utskrift

Catella Försiktig		  

 Översikt
Morningstar Kategori™ Blandfond SEK, försiktig Morningstar Rating™
Senaste NAV  103.55 SEK Valuta SEK
Fondförmögenhet (milj) 54.59 SEK Kursförändring en dag 0.2 SEK
PPM-nummer - Avkastning sedan årsskiftet 0.9 %
Morningstar Rating™ ut av - fonder i Morningstar Kategorin: Blandfond SEK, försiktig, sedan 2010-07-31
 Fondens utveckling
 Värdet av 1000 i vald valuta


  Fond: Catella Försiktig
  Index: Cat 75%CitiSWEGBI12.5%MSCISWE12.5%MSCIWd

09/02/2010 

Data från 09/02/2010
Tidsperiod Index Valuta  

Årlig avkastning %
  Fond +/-Kategori +/-Index
I år 0.9 0.6 -5.3
2009 11.6 -2.1 7.3
2008 -9.7 1.9 -10.5
2007 2.2 0.8 1.6
Avkastning %
  SEK
1 dag   0.2
1 vecka   0.7
1 månad   -0.5
6 månader   0.9
1 år   5.0
3 år medel   0.2

 Placeringsinriktning
En bred fond i fond som investerar i ett urval av både Catellas egna och externa fonder. Fonden passar den som vill ha en aktivt förvaltad fondportfölj utan att själv behöva sköta de individuella fondinvesteringarna. Normalt är 25% av fondförmögenheten placerad i svenska och utländska aktiefonder, 15% i hedgefonder och resterande 60% i svenska räntefonder. Fondens faktiska sammansättning anpassas löpande efter Catellas bedömning av det aktuella marknadsläget. Risknivån i fonden torde vara lägre än i aktiefonder och högre än i räntefonder.

 Fondens fördelning av innehav
Nyckeltal räntepapper
Snittränta -
Justerad löptid -
Snitt kreditkvalitet -
3 största regioner %
Europa, ej Euroland 37.7
Nordamerika 31.6
Euroland 19.7
3 största branscher %
Finansiell service 21.6
Industrivaror 13.8
Konsumentvaror 13.6
Fördelning %
5 största innehav %
Ränte <1år 25.9
Catella Avkastning  37.3
Catella Reavinst fond  11.5
Catella EuropaHedge  11.2
Catella Hedgefond Inc HF  11.0
SPDR S&P 500  10.3
Aktier 32.2
Ränte >1år 29.8
Övrigt 12.1
Baserat på rapport från 06/30/2010
Morningstar Style Box®
Investeringsstil Aktier
Morningstar Stylebox Bolagsstorlek
Stora
Medelstora
Små
Värde  Mix  Tillväxt
Aktievärdering
Morningstar Style Box®
Investeringsstil räntebärande
Morningstar Stylebox  Kreditkvalitet
 
 
 
     
Räntekänslighet

  Fondfakta
Insättningskrav (gäller ej PPM)
Minsta startbelopp 0 SEK
Minsta nyinsättning 0 SEK
Minsta månadssparande -
Ansvarig förvaltare
Namn Ola Mårtensson
Förvaltat fonden sedan 2005-05-02
Avgifter
Köp 0.00
Sälj 0.00
 
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 0.5 % 
Resultatbaserad avgift (max) - 
   
   
   
Kontaktinformation
Fondbolag Catella Fondförvaltning AB
Tel. +46 8 614 25 00
Adress PO Box 7328
Birger Jarlsgatan 6
10390 Stockholm
Sweden
Hemsida www.catellakapitalforvaltning.se