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Morningstar Quicktake® Report | Visión General | 3/9/2010 Morningstar

Schroder ISF Euro Corporate Bond B Acc

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 Histórico de liquidativos

 General
Categoría Morningstar™ RF Deuda Corporativa Euros Rating Morningstar™
Patrimonio (Mill) 5621.92 Moneda EUR
VL 15.29 Fecha de VL 02/09/2010
Morningstar Rating™ - fondos de la Categoría Morningstar™: RF Deuda Corporativa Euros, a 2010-07-31

 Política de inversión
Proporcionar un rendimiento de crecimiento de capital y de ingresos principalmente mediante la inversión en una cartera de bonos y otros títulos de renta fija y flotante denominados en euros y emitidos por gobiernos, organismos públicos y emisores supranacionales y empresariales. El fondo mantendrá un mínimo del 80% de su patrimonio neto en valores no soberanos.

 Cómo se ha comportado este fondo
 Crecimiento de €1.000


  Fondo: Schroder ISF Euro Corporate Bond B Acc
  Índice: IBOXX EUR Corp TR

02/09/2010 

Índice Moneda  

  Año 1 semana 1 mes 1 año 3 años anualiz. 5 años anualiz.
Rentabilidad 3.7   -0.2   0.8   6.6   5.9   2.9  
+/- Indice -2.8   0.1   -0.7   -3.1   0.2   -0.4  
+/- Categoría -3.0   -0.1   -0.8   -4.0   1.4   0.4  
Percentil 83   -   79   82   29   45  
Cuartil            
Rentabilidades del fondo, categoría e índice a  02/09/2010 . Datos del percentil y cuartil a 31/08/2010.
+/- Índice: IBOXX EUR Corp TR

     2009    2008    2007    2006    2005    2004    2003    2002
Rentabilidad 15.9   -0.9   -1.5   -1.0   2.7   6.2   5.1   7.1  
+/- Indice -0.1   3.1   -1.2   -1.4   -1.4   -1.6   -2.3   -0.9  
+/- Categoría -0.7   6.8   -0.1   -0.9   -0.4   -0.3   -1.0   2.2  
Percentil 57   12   57   87   69   67   74   44  
Cuartil                
+/- Índice: IBOXX EUR Corp TR


 Gráfico Rentabilidad / Riesgo
 
   Mostrar Gráfico Avanzado   
 Qué posee el fondo
5 mayores posic. %
Bayer Ag 5% 2105-07-29 0.9
Asml Hldg N V 5.75% ... 0.9
Nomura Europe Fin 5.... 0.8
Daimler Intl Fin 6.1... 0.8
Linde Fin Bv 7.375% ... 0.8
 
Renta Fija
Rendimiento a vencimiento -
Duración modificada 2.9
Duración media 0.0
Calidad crediticia media BBB
Distribución de activos
Style Box de Morningstar
Estilo de renta fija
Morningstar Stylebox   Calidad crediticia
  Alta
  Media
  Baja
Baja  Media  Alta  
Sensibilidad a los tipos de interés

Efectivo 11.3
Acciones 0.0
Obligaciones 88.6
Otro 0.1
Datos a  31/05/2010

  Datos del fondo
Inversión mínima
Inicial 1000 EUR
Aportaciones 1000 EUR
Información del gestor
Nombre del gestor Adam Cordery
Fecha de incorporación 2006-07-17
Comisiones
Suscripción (máx) 0,00 %
Reembolso (máx) - %
 
Comisiones anuales
Gestión 0,75 %
Depósito 0,00 %
TER 1.57
   
   
Datos de contacto
Gestora del fondo Schroder Investment Mgmt (Luxembourg)
Teléfono (+352) 341 342 202
Dirección 5, rue Höhenhof, L-1736 Senningerberg
Grand Duchy of Luxembourg
Sitio Internet www.schroders.com

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