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Morningstar Quicktake® Report | Visión General | 3/9/2010 Morningstar

Pictet-USD Liquidity-R

Pictet Funds (Europe) S.A.		 Compre este fondo  Compre este fondo

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 Histórico de liquidativos

 General
Categoría Morningstar™ Mercado Monetario Dólares Rating Morningstar™
Patrimonio (Mill) 656.96 Moneda USD
VL 128.63 Fecha de VL 01/09/2010
Morningstar Rating™ - fondos de la Categoría Morningstar™: Mercado Monetario Dólares, a 2010-07-31

 Política de inversión
El fondo invierte en renta fija a corto plazo de emisores internacionales. El fondo lleva a cabo una estrategia de cobertura del riesgo cambiario para las inversiones denominadas en divisas distintas al dólar de EE.UU.

 Cómo se ha comportado este fondo
 Crecimiento de €1.000


  Fondo: Pictet-USD Liquidity-R
  Índice: Citi USD EuroDep 3 Mon USD

01/09/2010 

Índice Moneda  

  Año 1 semana 1 mes 1 año 3 años anualiz. 5 años anualiz.
Rentabilidad 11.9   -1.5   1.7   11.5   3.4   1.9  
+/- Indice -0.2   -0.8   -1.2   0.2   -0.8   -0.9  
+/- Categoría 0.3   -0.2   0.0   -0.3   0.3   0.2  
Percentil 79   -   28   80   52   51  
Cuartil            
Rentabilidades del fondo, categoría e índice a  01/09/2010 . Datos del percentil y cuartil a 31/08/2010.
+/- Índice: Citi USD EuroDep 3 Mon USD

     2009    2008    2007    2006    2005    2004    2003    2002
Rentabilidad -2.7   7.5   -5.9   -6.5   18.3   -6.5   -16.3   -14.1  
+/- Indice -0.5   -1.3   -1.0   -0.6   -0.8   -0.6   -0.5   -0.5  
+/- Categoría -0.7   2.4   0.1   -0.2   0.2   -0.4   -0.5   -0.1  
Percentil 42   38   61   52   50   58   64   54  
Cuartil                
+/- Índice: Citi USD EuroDep 3 Mon USD


 Gráfico Rentabilidad / Riesgo
 
   Mostrar Gráfico Avanzado   
 Qué posee el fondo
Renta Fija
Rendimiento a vencimiento -
Duración modificada 0.2
Calidad crediticia media AA
3 regiones principales %
América 0.0
Ásia 0.0
Europa 0.0
3 mayores sectores %
No hay datos disponibles
Distribución de activos
5 mayores posic. %
Efectivo 97.3
Cash & Cash Equivalents   6.5
Nederlandse Waterschapsbank Nv, 'S-Grave 2010-09-09   3.8
Union Nationale Interprofessionnelle Pou 2010-11-17   2.8
Lloyds Tsb Bk FRN 2010-12-04   2.7
Nv Bk Nederlandse Gemeenten Bng, Den Haa 2010-07-06   2.7
Acciones 0.0
Obligaciones 2.7
Otro 0.0
Datos a 30/06/2010
Morningstar Style Box®
Estilo de acciones
Morningstar Stylebox Tamaño
Grande
Mediano
Pequeño
Valor  Mixto  Crecim
Estilo
Style Box de Morningstar
Estilo de renta fija
Morningstar Stylebox  Calidad crediticia
 Alta
 Media
 Baja
Baja  Media  Alta  
Sensibilidad a los tipos de interés

  Datos del fondo
Inversión mínima
Inicial 1000 EUR
Aportaciones 1000 EUR
Información del gestor
Nombre del gestor Jean Braun
Fecha de incorporación 2007-10-01
Comisiones
Suscripción (máx) 5,00 %
Reembolso (máx) 3,00 %
 
Comisiones anuales
Gestión 0,60 %
Depósito 0,05 %
TER 0.57
   
   
Datos de contacto
Gestora del fondo Pictet Funds (Europe) S.A.
Teléfono +34 91 781 6520
Dirección Calle Hermosilla 11

28001 Madrid
Spain
Sitio Internet www.pictetfunds.com

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