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Morningstar Quicktake® Report | Visión General | 3/9/2010 Morningstar

BNP Paribas L1 Bond Euro Government Acc

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 Histórico de liquidativos

 General
Categoría Morningstar™ RF Deuda Pública Euros Rating Morningstar™
Patrimonio (Mill) 1281.54 Moneda EUR
VL 135.48 Fecha de VL 31/08/2010
Morningstar Rating™ - fondos de la Categoría Morningstar™: RF Deuda Pública Euros, a 2010-07-31

 Política de inversión
El fondo invierte principalmente en obligaciones denominadas en euros y emitidas o garantizadas por los Estados miembros de la Unión Económica y Monetaria (UEM). Futuros, derivados y swaps son productos que se utilizan para alcanzar el objetivo de inversión. Este objetivo consiste en crear una cartera diversificada de deuda pública, emitida por los gobiernos de la UEM, que obtenga un rendimiento superior al de su índice de referencia, siempre con un riesgo medio. El gestor utiliza un método de inversión riguroso, basado en la investigación interna, con el fin de prever la evolución de los tipos a corto y largo plazo, así como la forma de la curva de rendimientos. Las decisiones principales afectan a la fijación de la duración de la cartera, en relación con la de su índice de referencia. Los gestores seleccionan así las obligaciones que parecen interesantes, en función de que puedan alcanzar el objetivo de duración, siempre con un buen perfil riesgo/rendimiento.

 Cómo se ha comportado este fondo
 Crecimiento de €1.000


  Fondo: BNP Paribas L1 Bond Euro Government Acc
  Índice: Citi EMU GBI EUR

31/08/2010 

Índice Moneda  

  Año 1 semana 1 mes 1 año 3 años anualiz. 5 años anualiz.
Rentabilidad 5.7   0.1   2.6   5.9   6.2   3.5  
+/- Indice 0.4   0.5   0.6   -0.3   -0.5   -0.4  
+/- Categoría 0.1   0.1   0.4   -0.4   0.1   0.1  
Percentil 44   -   35   50   51   47  
Cuartil            
Rentabilidades del fondo, categoría e índice a  31/08/2010 . Datos del percentil y cuartil a 31/08/2010.
+/- Índice: Citi EMU GBI EUR

     2009    2008    2007    2006    2005    2004    2003      2002  
Rentabilidad 3.5   8.9   0.5   -0.6   4.8   7.0   -   -  
+/- Indice -0.9   -0.4   -1.3   -0.2   -0.6   -0.6   -   -  
+/- Categoría -0.4   1.1   -0.3   0.0   1.2   1.5   -   -  
Percentil 67   37   73   51   23   15   -   -  
Cuartil                
+/- Índice: Citi EMU GBI EUR


 Gráfico Rentabilidad / Riesgo
 
   Mostrar Gráfico Avanzado   
 Qué posee el fondo
5 mayores posic. %
Belgium(Kingdom) 4% ... 2.9
Italy(Rep Of) 5.25% ... 2.8
Germany(Fed Rep) 4% ... 2.6
Italy(Rep Of) 4.5% 2... 2.6
Finland(Rep Of) 3.37... 2.5
 
Renta Fija
Rendimiento a vencimiento 2.7
Duración modificada 0.0
Duración media 0.0
Calidad crediticia media AA
Distribución de activos
Style Box de Morningstar
Estilo de renta fija
Morningstar Stylebox   Calidad crediticia
  Alta
  Media
  Baja
Baja  Media  Alta  
Sensibilidad a los tipos de interés

Efectivo 6.6
Acciones 0.0
Obligaciones 93.4
Otro 0.0
Datos a  31/05/2010

  Datos del fondo
Inversión mínima
Inicial 1 Participaciones
Aportaciones -
Información del gestor
Nombre del gestor Frederic Mackel
Fecha de incorporación 2005-10-31
Comisiones
Suscripción (máx) 5,00 %
Reembolso (máx) - %
 
Comisiones anuales
Gestión 0,70 %
Depósito 0,04 %
TER 0.88
   
   
Datos de contacto
Gestora del fondo BNP Paribas Investment Partners Lux
Teléfono -
Dirección BNP Paribas Investment Partners Luxembourg
33 rue de Gasperich, L-5826 Howald-Hesperange
L-5826 Gasperich
Sitio Internet www.bnpparibas-ip.com

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